【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及财务对账 ，尤其涉及一种对账方法、装置、电子设备及存储介质。
技术介绍
1、对账是一项非常重要的工作，它涉及到资金的流动和使用情况，是公司财务管理中不可或缺的一环。首先通过合理的对账周期、凭证收集、对账流程、异常处理和数据更新，可以确保财务数据的准确性和真实性。其次，内部对账是不同核算主体的往来类业务进行核对，不一致时及时核对原因，是规避操作风险、防范案件发生的关键环节和重要举措。
2、现有的对账方案一般是将单项数据进行比对，由于规则简单，在复杂场景下的对账准确率较低。
技术实现思路
1、本专利技术提供一种对账方法、装置、电子设备及存储介质，用以解决现有技术中对账方案的对账准确率较低的缺陷，采用对账科目加对账辅助项的组合数据进行对账的方法，确保了获取的对账数据的准确性，从而提升了复杂场景下对账的精准度。
2、本专利技术提供一种对账方法，包括如下步骤：
3、获取各对账主体对应的目标对账数据，所述目标对账数据包括对账科目和对账辅助项的数据，所述对账科目与所述对账辅助项具有对应关系，所述对账辅助项用于对所对应的所述对账科目进行辅助核算；
4、根据所述各对账主体对应的目标对账数据进行对账，得到对账结果。
5、根据本专利技术提供的一种对账方法，所述获取各对账主体对应的目标对账数据，包括：
6、获取对账配置信息，所述对账配置信息包括配置的各对账主体、各对账主体对应的对账科目、以及各对账科目下的对应对账辅助项的
7、根据所述对账配置信息获取所述各对账主体对应的对账科目下的对应对账辅助项的余额和凭证分录明细，得到所述各对账主体对应的目标对账数据。
8、根据本专利技术提供的一种对账方法，所述各对账主体对应的目标对账数据包括多个明细业务数据，在所述根据所述对账配置信息获取所述各对账主体对应的对账科目下的对应对账辅助项的余额和凭证分录明细，得到所述各对账主体对应的目标对账数据之后，所述方法还包括：
9、将所述各对账主体对应的目标对账数据按照各明细业务数据的第一维度分表存储，且在各表存储时按照各明细业务数据的第二维度进行分区存储，所述第一维度用于表征业务日期，所述第二维度用于表征业务对象。
10、根据本专利技术提供的一种对账方法，所述根据所述各对账主体对应的目标对账数据进行对账，得到对账结果，包括：
11、获取目标对账方案，所述目标对账方案包括配置的至少一个对账方案以及所述至少一个对账方案对应的执行逻辑，所述至少一个对账方案对应的执行逻辑用于指示各对账方案的执行顺序和/或触发条件，所述至少一个对账方案中各对账方案采用一对一数据比对、一对多数据比对、多对多数据比对和自身数据比对中的至少一种对账方式；
12、根据所述目标对账方案和所述各对账主体对应的目标对账数据进行对账，得到所述对账结果。
13、根据本专利技术提供的一种对账方法，所述至少一个对账方案包括第一对账方案、第二对账方案和第三对账方案，所述第一对账方案的对账成功条件为单条条目的金额相等，所述第二对账方案的对账成功条件为多条条目的金额之和与单条条目的金额相等，所述第三对账方案的对账成功条件为自身条目的金额相加等于零，所述至少一个对账方案对应的执行逻辑为二叉树，所述二叉树的根节点为所述第一对账方案，所述二叉树的第一级子节点为所述第二对账方案，所述二叉树的第二级子节点为所述第三对账方案。
14、根据本专利技术提供的一种对账方法，所述各对账主体对应的对账明细表包括第一对账主体对应的第一对账明细表和第二对账主体对应的第二对账明细表，所述根据所述目标对账方案和所述各对账主体对应的目标对账数据进行对账，得到所述对账结果，包括：
15、根据所述第一对账明细表和所述第二对账明细表从所述根节点开始执行对账；
16、触发所述第一对账方案，遍历所述第一对账明细表中各条条目的金额，并与所述第二对账明细表中各条条目的金额执行单条比对，判断金额是否相等，确定所述第一对账明细表中的第一已匹配成功条目和第一未匹配成功条目，以及所述第二对账明细表中的第一已匹配成功条目和第一未匹配成功条目；
17、在所述第一对账方案执行结束的情况下，触发所述第二对账方案，遍历所述第一对账明细表中的第一未匹配成功条目，将每至少两条未匹配成功条目的金额相加得到的值，与所述第二对账明细表中的第一未匹配成功条目的单条条目的金额进行比对，判断金额是否相等，确定所述第一对账明细表中的第二已匹配成功条目和第二未匹配成功条目，以及所述第二对账明细表中的第二已匹配成功条目和第二未匹配成功条目；
18、在所述第二对账方案执行结束的情况下，触发所述第三对账方案，将所述第一对账明细表中的第二未匹配成功条目的金额求和，值为0则标记为已匹配成功条目，然后将所述第二对账明细表中的第二未匹配成功条目的金额求和，值为0则标记为已匹配成功条目，确定所述第一对账明细表中的第三已匹配成功条目和第三未匹配成功条目，以及所述第二对账明细表中的第三已匹配成功条目和第三未匹配成功条目；
19、根据所述第一对账明细表中的第一已匹配成功条目、第二已匹配成功条目、第三匹配条目和第三未匹配成功条目，以及所述第二对账明细表中的第一已匹配成功条目、第二已匹配成功条目、第三已匹配成功条目和第三未匹配成功条目，得到所述对账结果。
20、本专利技术还提供一种对账装置，包括如下模块：
21、数据获取模块，用于获取各对账主体对应的目标对账数据，所述目标对账数据包括对账科目和对账辅助项的数据，所述对账科目与所述对账辅助项具有对应关系，所述对账辅助项用于对所对应的所述对账科目进行辅助核算；
22、数据对账模块，用于根据所述各对账主体对应的目标对账数据进行对账，得到对账结果。
23、本专利技术还提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述任一种所述对账方法。
24、本专利技术还提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述对账方法。
25、本专利技术还提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述对账方法。
26、本专利技术提供的对账方法、装置、电子设备及存储介质，采用对账科目加对账辅助项的组合数据进行对账的方法，确保了获取的对账数据的准确性，从而提升了复杂场景下对账的精准度。
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1.一种对账方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的对账方法，其特征在于，所述获取各对账主体对应的目标对账数据，包括：
3.根据权利要求2所述的对账方法，其特征在于，所述各对账主体对应的目标对账数据包括多个明细业务数据，在所述根据所述对账配置信息获取所述各对账主体对应的对账科目下的对应对账辅助项的余额和凭证分录明细，得到所述各对账主体对应的目标对账数据之后，所述方法还包括：
4.根据权利要求1所述的对账方法，其特征在于，所述根据所述各对账主体对应的目标对账数据进行对账，得到对账结果，包括：
5.根据权利要求4所述的对账方法，其特征在于，所述至少一个对账方案包括第一对账方案、第二对账方案和第三对账方案，所述第一对账方案的对账成功条件为单条条目的金额相等，所述第二对账方案的对账成功条件为多条条目的金额之和与单条条目的金额相等，所述第三对账方案的对账成功条件为自身条目的金额相加等于零，所述至少一个对账方案对应的执行逻辑为二叉树，所述二叉树的根节点为所述第一对账方案，所述二叉树的第一级子节点为所述第二对账方案，所述二叉树的第二级子
6.根据权利要求5所述的对账方法，其特征在于，所述各对账主体对应的对账明细表包括第一对账主体对应的第一对账明细表和第二对账主体对应的第二对账明细表，所述根据所述目标对账方案和所述各对账主体对应的目标对账数据进行对账，得到所述对账结果，包括：
7.一种对账装置，其特征在于，包括：
8.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述对账方法。
9.一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述对账方法。
10.一种计算机程序产品，包括计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述对账方法。
...【技术特征摘要】
1.一种对账方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的对账方法，其特征在于，所述获取各对账主体对应的目标对账数据，包括：
3.根据权利要求2所述的对账方法，其特征在于，所述各对账主体对应的目标对账数据包括多个明细业务数据，在所述根据所述对账配置信息获取所述各对账主体对应的对账科目下的对应对账辅助项的余额和凭证分录明细，得到所述各对账主体对应的目标对账数据之后，所述方法还包括：
4.根据权利要求1所述的对账方法，其特征在于，所述根据所述各对账主体对应的目标对账数据进行对账，得到对账结果，包括：
5.根据权利要求4所述的对账方法，其特征在于，所述至少一个对账方案包括第一对账方案、第二对账方案和第三对账方案，所述第一对账方案的对账成功条件为单条条目的金额相等，所述第二对账方案的对账成功条件为多条条目的金额之和与单条条目的金额相等，所述第三对账方案的对账成功条件为自身条目的金额相加等于零，所述至少一个对账方案对应的执行逻辑为二叉树，所述二...
【专利技术属性】
技术研发人员：王凯强，刘智嘉，郭鹏飞，
申请(专利权)人：北京久其金建科技有限公司，
类型：发明
国别省市：
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