【技术实现步骤摘要】
本申请涉及会计出纳记账的领域，尤其是涉及一种出纳记账的方法、系统及其存储介质。
技术介绍
1、出纳人员的日常工作主要是按照规定和制度对单位的货币资金、有价证券、票据的收付进行保管及核算等。出纳人员每天涉及大量的费用报销、票据签发、现金收付、银行转账等事务，对出纳人员的业务能力及专注度要求较高。现有的出纳记账工具及方法主要是出纳人员根据各部门的纸质凭据登记到现金日记账或银行存款日记账软件中，但这种软件会存在资金出入的数据与业务数据集成关联度低的缺陷，降低了人员的工作效率也免不了失误造成账务的错误，事后财务人员往往需要花费大量时间才能查出问题所在。
技术实现思路
1、为了改善出纳统计效率低且难以追溯的问题，本申请提供一种出纳记账的方法、系统及其存储介质。
2、本申请提供的一种出纳记账的方法，采用如下的技术方案：
3、一种出纳记账的方法，包括：
4、获取收付款业务单据；
5、通过所述收付款业务单据、预设的分类识别确定金额项与往来单位信息；
6、通过所述金额项、所述往来单位信息确定收付款账户；
7、通过所述收付款业务单据、所述金额项、所述收付款账户确定唯一追溯码，所述唯一追溯码与所述金额项一一对应；
8、一个所述收付款业务单据确定出的所有所述金额项的所述唯一追溯码均与此所述收付款业务单据对应；
9、通过所述金额项、当前的所述收付款账户确定新的所述收付款账户，并将当前的所述收付款账户、新的所述收付
10、通过采用上述技术方案，通过唯一追溯码便于实现追溯，即任一个存在错误的金额项均能通过唯一追溯码追溯到作为源头的收付款业务单据，然后对此收付款业务单据下的所有金额项及其参与的计算进行追溯核对，大大方便了在出现差错时进行追溯，能有效避免人员工作上的失误，保证了业务财务数据的一致性与准确性，实现了出纳单据与业务单据、财务凭证、各类相关附件之间单据的实时联查，提高了整体的管理水平。
11、可选的，包括：
12、所述金额项包括出纳记账标志；
13、获取出纳确认信息；
14、通过所述出纳确认信息、所述出纳记账标志确定新的所述出纳记账标志，并将新的所述出纳记账标志替换原先的所述出纳记账标志；
15、获取反审修改信息；
16、通过所述反审修改信息、所述出纳记账标志判断确定是否允许对所述金额项进行修改；
17、若所述出纳记账标志为初始状态，则允许对所述金额项进行修改，并将此所述金额项删除记录，修改后重新获取所述出纳确认信息。
18、通过采用上述技术方案，提高出纳与反审流程之间的相互监督的效果，同时在反审时释放账户资金的计划数，减少数据量。
19、可选的，包括：
20、所述收付款账户包括可冲抵账户，所述金额项包括金额数据；
21、通过所述收付款业务单据、预设的预收类型判断确定是否为预收付款；
22、所述预收付款判断若为是，则通过所述金额数据、所述预收付款形成出纳数据，保存记录后输出；
23、通过所述出纳数据、所述出纳确认信息确定所述可冲抵账户，且通过所述金额数据确定所述可冲抵账户内的余额并保存记录形成出纳单据；
24、通过所述可冲抵账户、预设的禁用阈值确定所述可冲抵账户的禁用状态；
25、当所述可冲抵账户设置为禁用状态时，禁用状态的所述可冲抵账户仅供查询且无法修改数据。
26、通过采用上述技术方案，实现了从收付款业务单据到出纳单据之间的动态生成，出纳人员只需核对相关业务的正确性与合规性并依照系统提示进行确认而无需人工录入任何数据即能完成本岗位的记账工作，系统自动完成记账并生成各类报表，极大降低了出纳人员工作难度，显著提高了出纳人员的工作的效率。
27、可选的，所述预收付款判断若为否，则包括：
28、通过所述往来单位信息确定是否存在未处于禁用状态的所述可冲抵账户；
29、若不存在未处于禁用状态的所述可冲抵账户，则通过所述金额数据形成所述出纳数据，保存记录后输出；
30、通过所述出纳数据、所述出纳确认信息、所述收付款账户确定新的所述收付款账户，并保存记录形成所述出纳单据，再将新的所述收付款账户替换原先的所述收付款账户。
31、通过采用上述技术方案，在判断不可冲抵后，再直接对收付款账户内的余额进行计算修改，自动形成出纳单据，更加有序。
32、可选的，若存在未处于禁用状态的所述可冲抵账户，包括：
33、通过所述金额项、预设的冲抵阈值判断确定是否冲抵；
34、所述冲抵阈值判断若为否，则保存所述金额数据形成出纳数据并输出；
35、所述冲抵阈值判断若为是，则通过所述可冲抵账户、所述金额数据形成所述出纳数据，保存记录后输出；
36、通过所述出纳数据、所述出纳确认信息确定实际到账金额；
37、通过所述实际到账金额、所述收付款账户确定新的所述收付款账户，并保存记录形成所述出纳单据，再将新的所述收付款账户替换原先的所述收付款账户。
38、通过采用上述技术方案，实现自动将预收付款形成独立的可冲抵账户，并在冲抵完毕后禁用，实现冲抵可冲抵账户以及修改收付款账户更加有序，禁用后仅保留作为记录使用，释放数据存储空间，同时供追溯，且形成独立的可冲抵账户让数据更加有序，降低出现一个账户一会儿增加金额一会儿减少费用，导致出现紊乱的概率。
39、可选的，包括：
40、当所述金额项包括收付类型，所述收付类型包括收款、付款；
41、当所述收付类型为所述付款时，通过所述收付款账户内的余额、处于初始状态的所述出纳记账标志对应的所述金额项确定预计余额并显示；
42、当所述收付类型为所述收款时，直接显示所述收付款账户内的余额。
43、通过采用上述技术方案，将已经产生的收款但未实际收款的费用同样在支付时进行显示，让客户能够更加清晰的得知企业能够支出多少金额，提高企业竞争力。
44、可选的，包括：
45、所述收付款账户包括承兑汇票账户；
46、通过所述收付款业务单据、预设的承兑汇票阈值判断确定是否为用所述承兑汇票账户进行收付款，以及是否为用承兑汇票对所述可冲抵账户进行冲抵；
47、用所述承兑汇票账户进行收付款判断若为是，则通过所述收付款业务单据确定所述承兑汇票账户；
48、通过所述金额数据确定所述承兑汇票账户的余额；
49、获取承兑汇票付出金额，判断所述承兑汇票是否解付；
50、当所述承兑汇票付出金额与所述承兑汇票账户的余额相等时，则将此所述承兑汇票账户设置为禁用状态，处于禁用状态的所述承兑汇票账户仅供查询本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种出纳记账的方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，包括：
3.根据权利要求2所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，包括：
4.根据权利要求3所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，所述预收付款判断若为否，则包括：
5.根据权利要求4所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，若存在未处于禁用状态的所述可冲抵账户，包括：
6.根据权利要求2所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，包括：
7.根据权利要求3所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，包括：
8.根据权利要求5所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，包括：
9.一种出纳记账的系统，使用权利要求8所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，包括出纳工作台界面（1），所述出纳工作台界面（1）包括：
10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至8任一种出纳记账的方法的计算机程序。
【技术特征摘要】
1.一种出纳记账的方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，包括：
3.根据权利要求2所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，包括：
4.根据权利要求3所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，所述预收付款判断若为否，则包括：
5.根据权利要求4所述的一种出纳记账的方法，其特征在于，若存在未处于禁用状态的所述可冲抵账户，包括：
6.根据权利要求2所述的一种出纳记账...
【专利技术属性】
技术研发人员：朱吕汇，程永福，
申请(专利权)人：乐清市申龙软件有限公司，
类型：发明
国别省市：
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