境内外总账合并处理方法和境内外总账合并处理系统技术方案

本发明专利技术公开了一种境内外总账合并处理方法，所述方法包括：文件处理器接收境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件；文件处理器对所述境内分行总账数据文件和所述境外分行总账数据文件分别进行文件处理操作以产生境内分行账套总账和境外分行账套总账；境内批处理管理器对所述境内分行账套总账进行境内批处理操作；对所述境内分行账套总账完成批处理后，境外批处理管理器对所述境外分行账套总账进行境外批处理操作；报表管理器对经过批处理操作的境内分行账套总账和境外分行账套总账进行报表操作。相应地，本发明专利技术还公开了一种境内外总账合并处理系统。本发明专利技术能够实现金融数据传递和处理的高时效性、高准确率，并且有效降低工作强度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及金融数据处理领域，更为具体地，涉及一种境内外总账合并处理方法和境内外总账合并处理系统。
技术介绍
随着经济全球化的发展，各个银行纷纷在世界各地建立分支机构。为了将境外分 支机构的数据与境内分支机构的数据合并处理，需要将境外分支机构的数据传送回境内处 理系统进行处理。而目前主要通过人工进行数据报送和报表合并。这种人工进行信息传递 和处理的方式不能满足现代化银行对数据处理的要求，存在以下缺点 第一，人工数据报送和报表速度慢，在时效性方面不能满足全行数据合并和报表 的要求； 第二，人工数据报送和报表容易出错，在准确性方面不能满足全行数据合并和报 表的要求； 第三，境外分支机构的员工每天要处理大量数据，并且随着业务量的增加所需处 理的数据日益增多，人工传递和处理数据的劳动强度过大。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种境内外总账合并处理方法和系统，实现金融数据传递和处理的高时效性、高准确率，并且有效降低工作强度。—方面，本专利技术提供了一种境内外总账合并处理方法，其包括 文件处理器接收境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件； 文件处理器对所述境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件分别进行文件处理操作以产生境内分行账套总账和境外分行账套总账； 境内批处理管理器对所述境内分行账套总账进行境内批处理操作； 对所述境内分行账套总账完成批处理后，境外批处理管理器对所述境外分行账套总账进行境外批处理操作； 报表管理器对经过批处理操作的境内分行账套总账和境外分行账套总账进行报 表操作。 另一方面，本专利技术还提供了一种境内外总账合并处理系统，包括文件处理器、境 内批处理管理器、境外批处理管理器和报表管理器。 所述文件处理器用于实现如下功能接收境内分行总账数据文件和境外分行总账 数据文件，对所接收的境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件分别进行文件处理 操作以产生境内分行账套总账和境外分行账套总账； 所述境内批处理管理器用于对所述境内分行账套总账进行境内批处理操作； 所述境外批处理管理器用于在所述境内批处理管理器完成批处理后对所述境外 分行账套总账进行境外批处理操作；5 所述报表管理器用于对经过所述批处理操作的境内分行账套总账和境外分行账 套总账进行报表操作。 实施本专利技术，由于以数据报送和报表的自动化替代了现有的手工数据报送和人工 报表，不仅降低了劳动强度，而且时效性高、准确率高，能够满足全行数据合并和报表出具的管理需要。附图说明 图1为本专利技术的一种境内外总账合并处理方法的流程图； 图2为本专利技术的一种境内外总账合并处理系统的结构示意图； 图3为本专利技术的一种文件处理器的结构示意图； 图4为本专利技术的一种境内批处理管理器的结构示意图； 图5为本专利技术的一种境外批处理管理器的结构示意图； 图6为本专利技术的一种报表管理器的结构示意图。具体实施例方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图进一步地对本发 明进行描述。 参考图l，本专利技术实施例的一种境内外总账合并处理的方法包括 S100，文件处理器接收境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件； S200，文件处理器对所述境内分行总账数据文件进行文件处理操作以产生境内分行账套总账，对所述境外分行总账数据文件进行文件处理操作以产生相应的境外分行账套总账。所述境内分行账套总账的数目为一个，所述境外分行账套总账与境外分行一一对应。 S300，境内批处理管理器对所述境内分行账套总账进行境内批处理操作； S400，对所述境内分行账套总账完成批处理后，境外批处理管理器对所述境外分行账套总账进行境外批处理操作； S500，报表管理器对经过批处理操作的境内分行账套总账和境外分行账套总账进 行报表操作。 在S100中，所接收的文件命名规则为OBXXXX_GLMIS_INIT_YYYYMMDD_NNNXXX. dat。其中，OBXXXX为境外分行系统英文代号，XXXX为各境外分行英文縮写，GLMIS (General Ledger Management InformationSystem，总账管理信息系统)表示境外分行需要以GLMIS 格式提供数据文件，INIT为ODS (Operational Data Store,操作型数据存储)传输扩展使 用，YYYYY匪DD代表数据账务日期，NNN表示境外分行机构编码。例如，香港分行的文件名为 0BHK_GLMIS_INIT_YYYYMMDD_711XXX. dat。 所接收的文件中每行的信息采用GLMIS格式，字段与字段之间用I 分隔， 一般 包括机构码、核算码、币种、期初借方余额、期初贷方余额、本期借方发生额、本期贷方发生 额、期末借方余额、期末贷方余额，例如机构码char(9) I核算码char(8) |期初借方发生 number (20， 2) |期初贷方发生number (20， 2) |本期借方发生number (20， 2) |本期贷方发生 number (20， 2) |期末借方发生number (20， 2) |期末贷方发生number (20， 2) 在S200中，所述文件处理操作包括6 文件处理器对境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件分别进行解析，解 析信息包括机构码、核算码、币种、期初借方余额、期初贷方余额、本期借方发生额、本期贷 方发生额、期末借方余额、期末贷方余额，将所述解析信息分别插入境内分行临时表和各个 境外分行临时表，并向所述境内分行临时表和境外分行临时表中分别添加境内分行账套标 识符和境外分行账套标识符，用于对境内分行和各个境外分行的账套进行标识。账套标识 符是区分账套的唯一数字标识ID，在后续步骤的对应表中分别设有相应的账套标识符的字 段，从而起到标识作用； 文件处理器分别对所述境内分行临时表和境外分行临时表进行机构平衡、币种平 衡的校验，去除所述境内分行临时表和境外分行临时表中不需要的数据，例如去除汇总科目的数据、汇总机构的数据，所述汇总科目的数据是指GLMIS格式数据中核算码字段为汇 总核算码的记录内容，所述汇总机构的数据是指GLMIS格式数据中机构码为汇总机构码的 记录内容； 文件处理器使用机构映射表和科目映射表，分别将所述境内分行临时表和境 外分行临时表中机构代码的数据格式和核算码的数据格式转换成科目组合(Chart of Account, C0A)格式，将所述境内分行和境外分行的C0A格式数据分别插入境内分行总账转 换结果表和境外分行总账转换结果表。所述临时表中机构代码的数据格式和核算码的数据 格式均为GLMIS格式，而COA格式包括机构、责任中心、自然科目、参考、条线、产品、内部往 来、来源、备用段九个段。通过机构映射表中的对应关系能够得到GLMIS格式的机构代码所 对应的COA格式的机构段和责任中心段，从而将机构代码的数据格式转换成C0A格式；通过 科目映射表中的对应关系能够得到GLMIS格式的核算码所对应的C0A格式的自然科目段、 参考段、条线段和产品段，从而将核算码的数据格式转换成COA格式。在境内分行总账转换 结果表和境外分行总账转换结果表中分别存有相应的账套标识符的字段，从而对境内分行 总账转换结果表和境外分行总账转换结果表进行标识； 文件处理器清除所述本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种境内外总账合并处理方法，其特征在于，所述方法包括：　　　　文件处理器接收境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件；　　　　文件处理器对所述境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件分别进行文件处理操作以产生境内分行账套总账和境外分行账套总账；　　　　境内批处理管理器对所述境内分行账套总账进行境内批处理操作；　　　　对所述境内分行账套总账完成批处理后，境外批处理管理器对所述境外分行账套总账进行境外批处理操作；　　　　报表管理器对经过批处理操作的境内分行账套总账和境外分行账套总账进行报表操作。

【技术特征摘要】
一种境内外总账合并处理方法，其特征在于，所述方法包括文件处理器接收境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件；文件处理器对所述境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件分别进行文件处理操作以产生境内分行账套总账和境外分行账套总账；境内批处理管理器对所述境内分行账套总账进行境内批处理操作；对所述境内分行账套总账完成批处理后，境外批处理管理器对所述境外分行账套总账进行境外批处理操作；报表管理器对经过批处理操作的境内分行账套总账和境外分行账套总账进行报表操作。2. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述境内分行账套总账的数目为一个，所述 境外分行账套总账与境外分行一一对应。3. 如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述文件处理操作包括 文件处理器分别对境内分行总账数据文件和境外分行总账数据文件解析，得到境内分行总账数据和境外分行总账数据，将所述境内分行总账数据和境外分行总账数据分别插入 境内分行临时表和境外分行临时表中，并向所述境内分行临时表和境外分行临时表中分别 添加境内分行的账套标识符和境外分行的账套标识符；文件处理器分别对所述境内分行临时表和境外分行临时表进行机构平衡、币种平衡的 校验，去除所述境内分行临时表和境外分行临时表中不需要的数据；文件处理器使用机构映射表和科目映射表，分别将所述境内分行临时表和境外分行临 时表中机构代码的数据格式和核算码的数据格式转换成科目组合COA格式，将所述境内分 行和境外分行的C0A格式数据分别插入境内分行总账转换结果表和境外分行总账转换结 果表；文件处理器清除所述境内分行临时表和境外分行临时表中的数据；文件处理器将数据转换后的所述境内分行总账转换结果表中的数据和所述境外分行 总账转换结果表中的数据分别插入境内分行总账接口表和境外分行总账接口表中；文件处理器将所述境内分行总账接口表中的数据导入境内分行总账日记账，将所述境 外分行总账接口表中的各交易币种折算成本位币种，并将折算后的境外分行总账接口表中 的数据导入相应的境外分行总账日记账；文件处理器将所述境内分行总账日记账和所述境外分行总账日记账分别凭证过账以 产生境内分行账套总账和境外分行账套总账。4. 如权利要求1或3所述的方法，其特征在于，所述境内批处理操作包括 境内批处理管理器将所述境内分行账套总账备份； 境内批处理管理器将经过备份的境内分行账套总账传至外围系统。5. 如权利要求1或3所述的方法，其特征在于，所述境外批处理操作包括 境外批处理管理器对所述境外分行账套总账进行重估；境外批处理管理器将经过重估的所述境外分行账套总账中的本位币种折算成规定币种；境外批处理管理器将经过币种折算的境外分行账套总账备份； 境外批处理管理器将所述备份的境外分行账套总账传至外围系统。6. 如权利要求1或3所述的方法，其特征在于，所述报表操作包括报表管理器读取经过批处理操作的境内分行账套总账和境外分行账套总账的数据，对 所读取的数据进行汇总，将所汇总的数据存入报表结果表。7. —种境内外总账合并处理系统，其特征在于，所述系统包括文件处理器、境内批处 理管理器、境外批处理管理器和报表管理器；所述文件处理器用于实现如下功能接收境内分行总账数据文件和境...

【专利技术属性】
技术研发人员：王明霞，陈林承，汪洋，张国法，隋嵩，许斌，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：11[中国|北京]