一种数据核对方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术实施例公开了一种数据核对方法及装置。本发明专利技术实施例所提供方法在进行委外加工数据核对时，从委外业务本质出发，保证计算出的业务余额为累积委外加工发出存放在加工商处的余额，同时此方法可以检查出原采用委外加工入库单数据计算时把未核销的委外加工入库单也作为扣减项来计算所导致的核对结果相等但业务系统数据与实际余额不等的被掩盖错误。同时，本发明专利技术实施例中利用同一个过滤查询条件对业务系统数据和总账系统数据进行取数，整个计算过程完全由计算机自动完成，除输入查询条件外无任何人工干预过程，避免人为计算错误，增强对账结果可信度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及数据处理领域，尤其涉及一种数据核对方法及装置。
技术介绍
管理信息系统(Management Information System, MIS ) —般用于描述 企业内部的电脑系统，是一个由计算机及其他外围设备等组成的，能进行 信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。MIS可以提供与企 业商业操作相关的信息。典型地，在一个大型企业里，MIS指主要的， 或与主要同等地位的电脑专门技术和管理系统，通常包括主机系统，也包 括企业整个电脑资源网络的扩展部分。当MIS进行账务管理时，总账数据和业务系统账务数据分别体现在凭 证科目账数据和业务数据这两套数据上，由于不同的账目数据之间是相互 独立的同时又有着相互的制约关系，如果某个账目数据存在遗漏或者疏忽， 势必会造成整个企业的账目数据之间的异常差异，对于交易频繁并且业务 往来复杂的企业来说，去查找并调整账务数据之间的差异需要花费大量的 成本。目前现有的一些MIS系统，实现了科目金额取单据金额。当企业需 要进行委外加工业务，在进行委外加工总账和业务系统进行账务数据的核 对时，用户利用委外加工出库单单据表单数据扣减委外加工入库单表单数 据得出业务系统数据和总账科目报表数据，并进行人工对比分析进行数据 的核对。专利技术人通过对现有技术的研究发现，现有的数据核对方法完全依赖于人工 完成，核对的准确度和可信度非常低下。
技术实现思路
有鉴于此，本专利技术实施例的目的在于提供一种数据核对方法及装置，实现 高准确度、高可信度的数据核对。为实现上述目的，本专利技术实施例提供了如下技术方案一种数据核对方法，包括5确定过滤查询条件；按所述过滤查询条件对所述第 一 系统数据和所述第二系统数据进行过滤形成过滤结果，所述第 一 系统数据包括第 一数据和第二数据；对所述第 一 系统数据中过滤出来的第 一数据和第二数据中的共有信息进行关联，形成第一系统数据的结果信息；利用所述第 一 系统数据的结果信息与所述第二系统过滤后的过滤结果进行数据核对。所述第一系统数据为业务系统数据；所述第二系统数据为总账系统数据， 其中，所述业务系统数据包括委外加工出库单以及委外加工核销日志；所述总 账系统数据包括委托加工物资科目金额。所述过滤查询条件包括待查询科目和查询期间。所述第一数据为委外加工出库单，所述第二数据为委外加工核销日志，对 所述第 一 系统数据中过滤出来的第 一数据和第二数据中的共有信息进行关联， 形成第 一 系统数据的结果信息具体为按所述委外加工出库单和核销日志的单据内码值以及行号将所述委外加 工出库单与所述核销日志进行关联，形成业务系统数据的结果信息。通过期初余额、本期发出金额、本期核销金额以及期末余额四方面形成业 务系统数据的结果信息；相应地，按所述过滤查询条件对所述第二系统数据进行过滤，通过期初余 额、本期发出金额、本期核销金额以及期末余额四方面形成过滤结果。通过期初余额形成业务系统数据的结果信息包括从委外加工出库单单据表中统计单据日期小于查询期间的委外加工出库 单数据，按加工单位汇总得出数据；从核销日志中查找核销日期小于查询期间的委外加工出库单核销数量，取 得原材料核销的原材料以及对应的数量，计算得出核销金额；根据委外加工出库单得到的数据和核销金额计算期初余额通过本期发出金额形成业务系统数据的结果信息包括从委外出库单单据表中统计查询期间的委外加工出库单数据，按加工单位 汇总得出数据。通过本期核销业务系统数据的结果信息包括从核销日志中查找查询期间委外加工出库单核销数量，并按核销数量占单 据数量比例计算核销金额，计算结果本期核销金额为记为零。 通过期末余额四方面形成业务系统数据的结果信息包括 期末余额=期初余额+本期发出金额-本期核销金额。一种数据核对装置，包括 确定单元，用于确定过滤查询条件；过滤单元，用于按所述过滤查询条件对所述第一系统数据和所述第二系统 数据进行过滤形成过滤结果，所述第 一 系统数据包括第 一数据和第二数据；关联单元，用于对所述第 一 系统数据中过滤出来的第 一数据和第二数据中 的共有信息进行关联，形成第一系统数据的结果信息；核对单元，用于利用所述第 一 系统数据的结果信息与所述第二系统过滤后 的过滤结果进行数据核对。所述第 一 系统数据为业务系统数据；所述第二系统数据为总账系统数据， 其中，所述业务系统数据包括委外加工出库单以及委外加工核销日志；所述总 账系统数据包括委托加工物资科目金额。所述过滤查询条件包括待查询科目和查询期间。所述关联单元具体为按所述委外加工出库单和核销日志的单据内码值以及行号将所述委外加 工出库单与所述核销日志进行关联，形成业务系统数据的结果信息。可见，在本专利技术实施例中，在进行委外加工^:据核对时，/人委外业务本质 出发，业务系统数据采用委外加工出库单单据表数据扣减包含在委外核销记录 表的委外加工出库单数据方式计算，从而保证计算出的业务余额为累积委外加工发出存放在加工商处的余额，同时此方法可以;险查出原采用委外加工入库单 数据计算时把未核销的委外加工入库单也作为扣减项来计算所导致的核对结 果相等但业务系统数据与实际余额不等的被掩盖错误。同时，本专利技术实施例中利用同一个过滤查询条件对业务系统数据和总账系统数据用同一个查询范围 进行取数，整个计算过程完全由计算机自动完成，除输入查询条件外无任何人 工干预过程，避免人为计算错误，增强对账结果可信度。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案，下面将对本专利技术实施例描 述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是 本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的 前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术一实施例所提供的方法的流程图；图2为本专利技术另一实施例所提供的方法的流程图；图3为本专利技术一实施例所提供的装置的结构示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清 楚、完整地描迷，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是 全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。参见图1，本专利技术一实施例所提供的方法包括S101，确定过滤查询条件；5102, 按所述过滤查询条件对所述第 一 系统数据和所述第二系统翁:据进行 过滤形成过滤结果，所述第一系统数据包括第一数据和第二数据；5103, 对所述第 一 系统数据中过滤出来的第 一数据和第二数据中的共有信 息进行关联，形成第一系统数据的结果信息；S104，利用所述第 一 系统数据的结果信息与所述第二系统过滤后的过滤结 果进行数据核对。中，下面以MIS系统中委外业务为例对本专利技术实施例所提供的方法进行详细 的说明。为了使本专利技术实施例更加清楚明了 ，下面对几个概念进行介绍1、 委外对账根据企业管理的要求进行的，针对委外加工业务中用于委 托加工作业而外发给加工商的物料，把业务部门账务数据与财务部门的会计数 据按月进行核对的操作。2、 委外核销委外加工业务中把委外加工发出物料与对应加工完成品冲 销的账务处理操作。3、 核销日志针对委外核销操作，把每次参与委外核销的委外出库单与 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种数据核对方法，其特征在于，包括：　　　　确定过滤查询条件；　　　　按所述过滤查询条件对所述第一系统数据和所述第二系统数据进行过滤形成过滤结果，所述第一系统数据包括第一数据和第二数据；　　　　对所述第一系统数据中过滤出来的第一数据和第二数据中的共有信息进行关联，形成第一系统数据的结果信息；　　　　利用所述第一系统数据的结果信息与所述第二系统过滤后的过滤结果进行数据核对。

【技术特征摘要】
1、一种数据核对方法，其特征在于，包括确定过滤查询条件；按所述过滤查询条件对所述第一系统数据和所述第二系统数据进行过滤形成过滤结果，所述第一系统数据包括第一数据和第二数据；对所述第一系统数据中过滤出来的第一数据和第二数据中的共有信息进行关联，形成第一系统数据的结果信息；利用所述第一系统数据的结果信息与所述第二系统过滤后的过滤结果进行数据核对。2、 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第一系统数据为业务 系统数据；所述第二系统数据为总账系统数据，其中，所述业务系统数据包括 委外加工出库单以及委外加工核销日志；所述总账系统数据包括委托加工物资 科目金额。3、 根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述过滤查询条件包括 待查询科目和查询期间。4、 根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述第一数据为委外加工 出库单，所述第二数据为委外加工核销日志，对所述第一系统数据中过滤出来 的第一数据和第二数据中的共有信息进行关联，形成第一系统数据的结果信息 具体为按所述委外加工出库单和核销日志的单据内码值以及行号将所述委外加 工出库单与所述核销日志进行关联，形成业务系统数据的结果信息。5、 才艮据权利要求4所述的方法，其特征在于，通过期初余额、本期发出 金额、本期核销金额以及期末余额四方面形成业务系统数据的结果信息；相应地，按所述过滤查询条件对所述第二系统数据进行过滤，通过期初余 额、本期发出金额、本期核销金额以及期末余额四方面形成过滤结果。6、 根据权利要求5所述的方法，其特征在于，通过期初余额形成业务系 统数据的结果信息包括从委外加工出库单单据表中统计单据日期小于查询期间的委外加工出库 单数据，按加工单位汇总得出数据；从核销日志中查找核销日期小于查询期间的委外加工出库单核销数量，取得原材料核销的原材料以及对应...

【专利技术属性】
技术研发人员：向华，
申请(专利权)人：金蝶软件中国有限公司，
类型：发明
国别省市：94[中国|深圳]