一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统技术方案

本发明专利技术涉及报表数据处理领域，具体涉及一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统。该方法通过与数据源建立实时连接，并定时轮询获取最新的财务数据，保证了财务报表的实时性和准确性。用户通过界面输入财务报表请求，系统解析请求信息并自动查找并整合目标数据，然后将数据填入自动匹配的财务报表模板中，并进行页面样式配置，最终生成实时财务报表。进一步地，引入蚁群算法优化报表模板的匹配，确定最优报表模板，使得报表更加适合用户需求。该方法和系统实现了财务报表的自动化、高效化，提供了准确实时的财务分析和决策支持。持。持。

【技术实现步骤摘要】
一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统


[0001]本专利技术涉及报表数据处理领域，尤其涉及一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统。

技术介绍

[0002]在当代经济和商业环境中，财务报表是组织和企业进行业务分析、决策制定以及财务状况披露的重要工具。财务报表的准确性和及时性对于企业的经营和管理至关重要。传统的财务报表生成方法通常需要人工收集、整理和填写数据，这不仅耗时费力，而且容易出现数据错误或延迟，影响了决策的准确性和实时性。
[0003]随着信息技术的飞速发展，数据采集和处理的能力不断提升，人工智能和数据挖掘等技术的应用也为财务报表生成带来了新的可能性。然而，传统的财务报表生成方法通常是基于固定时间段的数据统计，无法实时反映企业的最新财务情况。随着企业运营环境的复杂性增加，对于实时财务数据的需求日益迫切。
[0004]企业和组织需要在瞬息万变的商业环境中做出快速而准确的决策，因此，需要能够实时追踪和分析财务数据的方法和系统，以便及时发现问题、把握商机，并做出针对性的战略调整。目前，市场上虽然存在一些财务报表生成系统，但大多数仍然局限于固定时间段的数据报表，无法满足实时数据跟踪和分析的需求。因此，迫切需要一种创新的财务报表生成方法和系统，能够基于实时数据跟踪和智能算法，自动化地生成准确、实时的财务报表。

技术实现思路

[0005]为解决传统财务报表生成方法中数据收集繁琐、报表实时性差等问题，本专利技术提供了一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法和系统，通过利用信息技术中的数据采集、数据处理和人工智能算法等先进技术，从实时数据源中动态获取目标数据并自动生成财务报表。通过实时数据跟踪和智能算法的应用，使财务报表能够及时反映企业最新的财务情况，帮助企业管理层做出更加准确的决策。
[0006]为实现上述目的，本专利技术实施例提供了如下的技术方案：第一方面，在本专利技术提供的一个实施例中，提供了一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法，应用于执行该方法的财务报表生成系统，该财务报表生成方法包括以下步骤：通过数据源接口建立财务报表生成系统与数据源的实时连接，并通过定时轮询方式持续获取数据源最新的财务数据；解析用户端提交的财务报表请求，确定报表类型的标识信息和请求信息；根据所述标识信息和请求信息自动查找并获取所述财务数据中与所述财务报表请求相符的目标数据；根据所述财务报表请求中的标识信息和请求信息，将所述目标数据进行分类，并将所述目标数据整合与解析后得到按照字段配置的表项数据；
将表项数据填入根据所述请求信息自动匹配财务报表模板中，并进行页面样式配置，生成实时财务报表。
[0007]作为本专利技术的进一步方案，通过数据源接口建立财务报表生成系统与数据源的实时连接时，所述财务报表生成系统中设置有数据源接口配置模块，所述数据源接口配置模块用于根据用户端输入的数据源信息或提交的财务报表请求，通过数据源接口建立与数据源的实时连接。
[0008]作为本专利技术的进一步方案，所述用户端输入的数据源信息包括数据库地址、用户名以及密码，所述数据源接口为数据库连接的API接口，其中，所述财务报表生成系统一旦与数据源建立了实时连接，则持续获取最新的财务数据。
[0009]作为本专利技术的进一步方案，所述财务报表生成系统中还设置有数据存储模块以及数据更新模块，用于将持续获取的财务数据进行存储和更新。这使得财务报表生成方法更加完善和高效，为用户提供准确实时的财务报表分析和决策支持。
[0010]作为本专利技术的进一步方案，所述报表类型的标识信息为用于表征报表类型的唯一的代码，用于在财务报表生成系统中区分不同类型的报表，所述标识信息标识的报表类型包含但不局限于利润表、资产负债表以及现金流量表；所述请求信息为用户端设定的报表需求参数，包括报表时间范围以及数据维度。
[0011]作为本专利技术的进一步方案，解析用户端提交的财务报表请求的过程包括以下步骤：a.接收报表请求：财务报表生成系统通过前端界面接收用户端提交的财务报表请求;b.提取标识信息：从接收到的财务报表请求中提取报表类型的标识信息；c.解析请求信息：根据报表请求中的数据，解析报表的请求信息；其中，请求信息包括报表的时间范围、数据维度以及数据筛选条件；d.确定报表类型：根据提取到的标识信息，财务报表生成系统确定待生成的财务报表类型。
[0012]作为本专利技术的进一步方案，根据所述标识信息和请求信息自动查找并获取所述财务数据中与所述财务报表请求相符的目标数据，包括以下步骤：1.确定数据源：根据标识信息中指定的数据源或数据库，确定目标数据源并获取财务数据；2.查询数据：根据请求信息中指定的时间范围、数据维度条件，通过查询语句从数据源中检索相符的财务数据；3.数据筛选：根据请求信息中的筛选条件对查询结果进行筛选，保留与财务报表请求相符的数据；4.数据整合：将与财务报表请求相符的数据分布在不同类别的数据库中，将不同类别的数据库进行数据整合，形成统一的数据集合；5.数据解析：分别对每个数据集合的目标数据进行解析，将目标数据按类目拆分成不同字段；其中，类目包括日期、收入、支出等，以便后续的处理和填入报表模板；6.数据配置：根据请求信息中的报表需求参数对解析得到的数据进行数据计算，按照特定的维度进行分类完成配置。
[0013]通过以上步骤，系统可以根据报表请求中的标识信息和请求信息，自动查找并获取所需的财务数据。这样可以确保只获取与财务报表请求相符的数据，避免不必要的数据浪费和混淆。数据的整合和解析使得获取的数据更加清晰和有序，便于后续的报表生成和数据分析。
[0014]作为本专利技术的进一步方案，将表项数据填入根据所述请求信息自动匹配财务报表模板中，并进行页面样式配置，包括以下步骤：根据财务报表请求中的标识信息和请求信息自动匹配财务报表模板；其中，所述财务报表模板包含报表的格式、布局和类目位置；按照字段配置的表项数据填充到自动匹配的财务报表模板中的类目位置，根据生成的实时财务报表进行调整字体样式、表格边框、背景颜色调整，确定页面样式；根据财务报表模板和填充的表项数据，生成实时财务报表，并根据设定的定时轮询机制持续获取财务数据并实时更新财务报表。
[0015]作为本专利技术的进一步方案，将表项数据填入根据所述请求信息自动匹配财务报表模板中时，基于蚁群算法优化财务报表模板的匹配，确定当前财务报表请求的最优报表模板，包括以下步骤：（1）初始化蚂蚁群体：在财务报表生成系统中，初始化一群蚂蚁，每只蚂蚁代表一个财务报表模板的匹配方案；（2）报表模板选择：每只蚂蚁根据当前的财务报表请求信息，随机选择一个报表模板作为初始匹配方案；（3）评估方案：对于每只蚂蚁选择的报表模板，根据当前的财务数据和请求信息，计算其匹配的适应度值；（4）信息素更新：根据每只蚂蚁的适应度值，更新信息素矩阵，其中，适应度值越高的报表模板，对应的信息素值增加，以增加其被其他蚂蚁选择的概率；（5）选择报表模板：根据信息素值和一定的概率选择下一次迭代中每只蚂蚁将使用的报表模板。
[0016]（6）蚂蚁本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于实时数据跟踪的财务报表生成方法，其特征在于，应用于执行该方法的财务报表生成系统，该财务报表生成方法包括以下步骤：通过数据源接口建立财务报表生成系统与数据源的实时连接，并通过定时轮询方式持续获取数据源最新的财务数据；解析用户端提交的财务报表请求，确定报表类型的标识信息和请求信息；根据所述标识信息和请求信息自动查找并获取所述财务数据中与所述财务报表请求相符的目标数据；根据所述财务报表请求中的标识信息和请求信息，将所述目标数据进行分类，并将所述目标数据整合与解析后得到按照字段配置的表项数据；将表项数据填入根据所述请求信息自动匹配财务报表模板中，并进行页面样式配置，生成实时财务报表。2.如权利要求1所述的基于实时数据跟踪的财务报表生成方法，其特征在于，通过数据源接口建立财务报表生成系统与数据源的实时连接时，所述财务报表生成系统中设置有数据源接口配置模块，所述数据源接口配置模块用于根据用户端输入的数据源信息或提交的财务报表请求，通过数据源接口建立与数据源的实时连接。3.如权利要求2所述的基于实时数据跟踪的财务报表生成方法，其特征在于，所述用户端输入的数据源信息包括数据库地址、用户名以及密码，所述数据源接口为数据库连接的API接口，其中，所述财务报表生成系统一旦与数据源建立了实时连接，则持续获取最新的财务数据。4.如权利要求2所述的基于实时数据跟踪的财务报表生成方法，其特征在于，所述财务报表生成系统中还设置有数据存储模块以及数据更新模块，用于将持续获取的财务数据进行存储和更新。5.如权利要求1所述的基于实时数据跟踪的财务报表生成方法，其特征在于，所述报表类型的标识信息为用于表征报表类型的唯一的代码，用于在财务报表生成系统中区分不同类型的报表，所述标识信息标识的报表类型包含但不局限于利润表、资产负债表以及现金流量表；所述请求信息为用户端设定的报表需求参数，包括报表时间范围以及数据维度。6.如权利要求5所述的基于实时数据跟踪的财务报表生成方法，其特征在于，解析用户端提交的财务报表请求的过程包括以下步骤：a.接收报表请求：财务报表生成系统通过前端界面接收用户端提交的财务报表请求;b.提取标识信息：从接收到的财务报表请求中提取报表类型的标识信息；c.解析请求信息：根据报表请求中的数据，解析报表的请求信息；其中，请求信息包括报表的时间范围、数据维度以及数据筛选条件；d.确定报表类型：根据提取到的标识信息，财务报表生成系统确定待生成的财务报表类型。7.如权利要求6所述的基于实时数据跟踪的财务报表生成方法，其特征在于，根据所述标识信息和请求信息自动查找并获取所述财务数据中与所述财务报表请求相符的目标数据，包括以下步骤：确定数据源：根据标识信息中指定的数据源或数据库，确定目标数据源并获取财务数据；
查询数据：根据请求信息中指定的时间范围、数据维度条件，通过查询语句从数据源中检索相符的财务数据；数据筛选：根据请求信息中的筛选条件对查询结果进行筛选，保留与财务报表请求相符的数据；数据整合：将与财务报表请求相符的数据分布在不同类别的数据库中，将不同类别的数据库进行数据整合，形成统一的数据集合；数据解析：分别对每个数据集合的目标数据进行解析，将目标数据按类目拆分成不同字段；数据配置：根据请求信息中的报表需求...

【专利技术属性】
技术研发人员：马亚涛，王超，邢显丞，
申请(专利权)人：翌飞锐特电子商务北京有限公司，
类型：发明
国别省市：