本申请提供一种财务数据的管理方法、装置、电子设备及计算机存储介质，可应用于金融领域或其他领域，所述财务数据的管理方法包括：首先，接收总行当日所有出账系统的财务明细数据；通过预设的映射规则将所述总行当日所有出账系统的财务明细数据，转化得到符合目标要求的本地账务数据，并在符合目标要求的本地账务数据，未完全覆盖了所有业务场景时，对所述总行当日所有出账系统的财务明细数据进行复核，从而高效的对财务数据进管理。从而高效的对财务数据进管理。从而高效的对财务数据进管理。
【技术实现步骤摘要】
财务数据的管理方法、装置、电子设备及计算机存储介质
[0001]本申请涉及计算机
，特别涉及一种财务数据的管理方法、装置、电子设备及计算机存储介质。
技术介绍
[0002]对于需报送监管的账务数据，在财会人员进行确认前，若不能多次汇总，则无法保证数据的正确性；在进行确认后，若进行修改，会造成数据的变化不可控：对历史数据的修改，无法联动到之后所有数据的同步修改，从而使得仅仅是那一天的历史数据的变更，数据不连续。且因账务数据的复杂和重要性，需财务人员进行人工确认，若节假日或者其他突发情况，不能要求财务人员每天都对数据进行复核确认。
技术实现思路
[0003]有鉴于此，本申请提供一种财务数据的管理方法、装置、电子设备及计算机存储介质，高效的对财务数据进管理。
[0004]本申请第一方面提供了一种财务数据的管理方法，包括：
[0005]接收总行当日所有出账系统的财务明细数据；
[0006]通过预设的映射规则将所述总行当日所有出账系统的财务明细数据，转化得到符合目标要求的本地账务数据。
[0007]可选的，所述通过预设的映射规则将所述总行当日所有出账系统的财务明细数据，转化得到符合目标要求的本地账务数据之后，还包括：
[0008]判断所述符合目标要求的本地账务数据，是否完全覆盖了所有业务场景；
[0009]若判断出所述符合目标要求的本地账务数据，未完全覆盖了所有业务场景，则对所述总行当日所有出账系统的财务明细数据进行复核。
[0010]可选的，所述若判断出所述符合目标要求的本地账务数据，未完全覆盖了所有业务场景，则对所述总行当日所有出账系统的财务明细数据进行复核，包括：
[0011]若判断出所述符合目标要求的本地账务数据，未完全覆盖了所有业务场景，则确定当日的日期状态为国际银行账户号码未汇总，并获取前一日的日期状态；
[0012]若前一日的日期状态为核算码已确认，对总行当日所有出账系统的财务明细数据进行汇总，并将当日的日期状态变更为国际银行账户号码已汇总；
[0013]接收用户上传的第一复核结果；
[0014]若第一复核结果表明任一国际银行账户号码存在问题，则对总行当日所有出账系统的财务明细数据进行修改后，重新对修改后的总行当日所有出账系统的财务明细数据进行汇总；
[0015]若第一复核结果表明国际银行账户号码均不存在问题，则允许对国际银行账户号码进行确认，在对国际银行账户号码确认后，将当日的日期状态变更为国际银行账户号码已确认；其中，当日期状态为国际银行账户号码已确认不能再对为国际银行账户号码进行
增加、删除、修改以及查询操作，只允许对本地核算码进行汇总；
[0016]当完成本地核算码的汇总后，将当日的日期状态变更为核算码已汇总；
[0017]若当日的日期状态为核算码已汇总时，对本地核算码进行复核，得到第二复核结果；
[0018]若第二复核结果表明本地核算码存在问题，则对当日存在问题的国际银行账户号码数据进行修改后，重新对修改后的国际银行账户号码数据进行汇总；
[0019]若第二复核结果表明本地核算码未存在问题，则允许对核算码进行确认，在对核算码进行确认后，将当日的日期状态变更为核算码已确认。
[0020]可选的，在上一日的数据开关关闭之后，才能对下一日数据进行处理，且当天能按日期从远至近处理所有未关闭的日期的数据。
[0021]本申请第二方面提供了一种财务数据的管理装置，包括：
[0022]接收单元，用于接收总行当日所有出账系统的财务明细数据；
[0023]转化单元，用于通过预设的映射规则将所述总行当日所有出账系统的财务明细数据，转化得到符合目标要求的本地账务数据。
[0024]可选的，所述财务数据的管理装置，还包括：
[0025]判断单元，用于判断所述符合目标要求的本地账务数据，是否完全覆盖了所有业务场景；
[0026]复核单元，用于若所述判断单元，判断出所述符合目标要求的本地账务数据，未完全覆盖了所有业务场景，则对所述总行当日所有出账系统的财务明细数据进行复核。
[0027]可选的，所述复核单元，包括：
[0028]获取单元，用于若所述判断单元判断出，所述符合目标要求的本地账务数据，未完全覆盖了所有业务场景，则确定当日的日期状态为国际银行账户号码未汇总，并获取前一日的日期状态；
[0029]第一变更单元，用于若前一日的日期状态为核算码已确认，对总行当日所有出账系统的财务明细数据进行汇总，并将当日的日期状态变更为国际银行账户号码已汇总；
[0030]第一复核单元，用于接收用户上传的第一复核结果；
[0031]第一修改单元，用于若第一复核结果表明任一国际银行账户号码存在问题，则对总行当日所有出账系统的财务明细数据进行修改后，重新对修改后的总行当日所有出账系统的财务明细数据进行汇总；
[0032]第二变更单元，用于若第一复核结果表明国际银行账户号码均不存在问题，则允许对国际银行账户号码进行确认，在对国际银行账户号码确认后，将当日的日期状态变更为国际银行账户号码已确认；其中，当日期状态为国际银行账户号码已确认不能再对为国际银行账户号码进行增加、删除、修改以及查询操作，只允许对本地核算码进行汇总；
[0033]第三变更单元，用于当完成本地核算码的汇总后，将当日的日期状态变更为核算码已汇总；
[0034]第二复核单元，用于若当日的日期状态为核算码已汇总时，对本地核算码进行复核，得到第二复核结果；
[0035]第二修改单元，用于若第二复核结果表明本地核算码存在问题，则对当日存在问题的国际银行账户号码数据进行修改后，重新对修改后的国际银行账户号码数据进行汇
是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”；术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”；术语“一些实施例”表示“至少一些实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
[0054]需要注意，本申请中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分，并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
[0055]需要注意，本申请中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的，本领域技术人员应当理解，除非在上下文另有明确指出，否则应该理解为“一个或多个”。
[0056]目前，根据当地监管要求，欧元区海外分行需每天报送IBAN(国际银行账户号码，欧洲银行标准委员会按照其标准制定的银行号码)和本地核算码的上日余额、当日借方发生额、当日贷方发生额、当日发生额等账务数据。系统在接收所有的总行账务明细、将其转换成本地IBAN明细账并按照IBAN账号和本地核算码的维度汇总后，为保证报送数据的准确性，需分行财会人员对IBAN账号和本地核算码的发生额、余额数据进行确认，若有错误及时进行修正；并且，账务数据一旦确认后，不可再修改，以保证历史数据的稳定性和本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种财务数据的管理方法，其特征在于，包括：接收总行当日所有出账系统的财务明细数据；通过预设的映射规则将所述总行当日所有出账系统的财务明细数据，转化得到符合目标要求的本地账务数据。2.根据权利要求1所述的财务数据的管理方法，其特征在于，所述通过预设的映射规则将所述总行当日所有出账系统的财务明细数据，转化得到符合目标要求的本地账务数据之后，还包括：判断所述符合目标要求的本地账务数据，是否完全覆盖了所有业务场景；若判断出所述符合目标要求的本地账务数据，未完全覆盖了所有业务场景，则对所述总行当日所有出账系统的财务明细数据进行复核。3.根据权利要求2所述的财务数据的管理方法，其特征在于，所述若判断出所述符合目标要求的本地账务数据，未完全覆盖了所有业务场景，则对所述总行当日所有出账系统的财务明细数据进行复核，包括：若判断出所述符合目标要求的本地账务数据，未完全覆盖了所有业务场景，则确定当日的日期状态为国际银行账户号码未汇总，并获取前一日的日期状态；若前一日的日期状态为核算码已确认，对总行当日所有出账系统的财务明细数据进行汇总，并将当日的日期状态变更为国际银行账户号码已汇总；接收用户上传的第一复核结果；若第一复核结果表明任一国际银行账户号码存在问题，则对总行当日所有出账系统的财务明细数据进行修改后，重新对修改后的总行当日所有出账系统的财务明细数据进行汇总；若第一复核结果表明国际银行账户号码均不存在问题，则允许对国际银行账户号码进行确认，在对国际银行账户号码确认后，将当日的日期状态变更为国际银行账户号码已确认；其中，当日期状态为国际银行账户号码已确认不能再对为国际银行账户号码进行增加、删除、修改以及查询操作，只允许对本地核算码进行汇总；当完成本地核算码的汇总后，将当日的日期状态变更为核算码已汇总；若当日的日期状态为核算码已汇总时，对本地核算码进行复核，得到第二复核结果；若第二复核结果表明本地核算码存在问题，则对当日存在问题的国际银行账户号码数据进行修改后，重新对修改后的国际银行账户号码数据进行汇总；若第二复核结果表明本地核算码未存在问题，则允许对核算码进行确认，在对核算码进行确认后，将当日的日期状态变更为核算码已确认。4.根据权利要求3所述的财务数据的管理方法，其特征在于，在上一日的数据开关关闭之后，才能对下一日数据进行处理，且当天能按日期从远至近处理所有未关闭的日期的数据。5.一种财务数据的管理装置，其特征在于，包括：接收单元，用于接收总行当日所有出账系统的财务明细数据；转化单元，用于通过预设的映射规则将所述总行当日所有出账系统的财务明细数据，转化得到符合目标要求的本地账务数据。...
【专利技术属性】
技术研发人员：党平，戴翔，陈树伟，蔡耿浩，
申请(专利权)人：中国银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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