基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法技术

本发明专利技术涉及电子记账平台技术。本发明专利技术解决了对同种类型的业务票据进行重复记账时人工工作量大、效率低的问题，提出了一种基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，其技术方案要点为：首先对财务票据进行OCR识别；然后根据识别的财务票据，配置记账元素；并配置记账逻辑定义；然后配置记账逻辑公式；最后根据配置的记账逻辑公式进行模拟记账运算，并判断模拟记账运算结果是否符合会计记账所规定记账规则，若是则该记账逻辑正确。本发明专利技术的有益效果是，对于同类业务票据仅需一次记账元素及记账逻辑定义配置，便可实现该类票机的多次自动记账，减少了同类票据的多次重复记账工作，大大提高了财务记账效率，适用于云账房平台。

A method of checking accounting logic based on the data of financial bills

The invention relates to an electronic bookkeeping platform technology. The invention solves the problem of repeated charge of the same type of business notes when large amount of manual work, low efficiency problem, put forward a configuration of financial instruments can be based on the data of accounting logic examination method, the main points of the technical proposal as follows: first, OCR recognition of financial instruments; then according to the recognition of the financial bill, the allocation of accounting elements; and the configuration of accounting logic definition; then the configuration of accounting logic formula; finally according to accounting logic formula configuration of the simulated account operation, and determine whether the results meet the accounting simulation operation of accounting books prescribed by the rules, if the correct accounting logic. The beneficial effect of the invention is an accounting elements and accounting logic configuration only for the same service bill, many automatic accounting can achieve the ticket machine, reduce the repeated work of similar accounting bills, greatly improving the efficiency of financial accounting, accountant for Yu Yun platform.

【技术实现步骤摘要】
基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法
本专利技术涉及电子记账平台技术，特别涉及记账逻辑检查的技术。
技术介绍
随着“互联网+”的提出，给予了企业充分的发挥，云账坊平台就在这种指导下产生的，云账坊平台是一套“互联网+财务”的智能通用财务云平台，专门针对中小微企业开发的平台，为企业提供无纸化发票存档、自动审单、智能记账、自动生成财务报表及XBRLGL标准化数据的平台。云账坊结合可扩展商业报告语言XBRL，从业务数据颗粒化、标准化，到智能记账、自动审单，研发高度智能化的会计分布式云服务系统。会计凭证的目标是提供有用的经济信息，提供信息的方式和途径是通过财务会计报告(主要是会计报表)，而会计报表的数据来自于会计账簿，记账的依据则是会计凭证，因此财务记账逻辑正确与否尤为重要。记账元素是财务票据记账时所需要的页面要素，是信息化记账时财务票据最小的组成颗粒。记账逻辑定义是针对固定的记账类型配置的记账逻辑。是信息化记账时记账逻辑的配置来源。记账公式是针对具体的某个记账逻辑配置的记账公式，是信息化财务记账的逻辑关键配置。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，解决对同种类型的业务票据进行重复记账时人工工作量大、效率低的问题。本专利技术解决其技术问题，采用的技术方案是：基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤1、对财务票据进行OCR识别；步骤2、根据识别的财务票据，配置记账元素；步骤3、根据配置的记账元素配置记账逻辑定义；步骤4、配置记账逻辑公式；步骤5、根据配置的记账逻辑公式进行模拟记账运算，并判断模拟记账运算结果是否符合会计记账所规定记账规则，若是则该记账逻辑正确。具体的，步骤2中，所述记账元素至少包括要素标识符、要素名称、数据类型、长度、XBRLGL元素、所属元组映射约束和取值说明。进一步的，步骤3中，所述记账逻辑至少包括所属记账逻辑模块、所需记账元素、要素类型、数据类型和取值方式。具体的，步骤4中，所述配置的记账逻辑公式至少包括公式所需票据元素、主数据元素及关键词，所述关键词至少包括判断词、运算词、数值及分割符号。再进一步的，步骤5中，所述模拟记账运算结果的形成方法具体为：根据配置的记账逻辑公式，将主数据元素模拟值与关键词进行组合，通过相应的程序解析该记账逻辑公式，生成相应的计算值，所述相应的计算值即为模拟记账运算结果。具体的，步骤5中，若所述相应的计算值符合会计记账所规定记账规则，则该记账逻辑正确。再进一步的，步骤5中，所述记账逻辑公式的解析方法具体包括以下步骤：步骤501、判断记账逻辑公式中是否包含计算词，如果不包含，则该记账逻辑错误；步骤502、判断记账逻辑公式中是否包含判断词，如果包含，则以判断词对该记账逻辑公式进行截取，并进入步骤503，如果不包含，则进入步骤504；步骤503、判断公式是否满足条件语句，如果满足，则进入步骤504，如果不满足，则该记账逻辑错误；步骤504、对该记账逻辑公式的条件语句进行逻辑运算，得到计算值，并判断该计算值是否符合会计记账所规定记账规则，如果是，则该记账逻辑正确，然后进入步骤505，如果不是则该记账逻辑错误。步骤505、返回计算值。本专利技术的有益效果是，通过上述基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，对OCR识别后的票据进行记账元素及记账逻辑定义配置后，再对记账逻辑公式配置，然后对记账逻辑进行检查，对于同类业务票据仅需一次记账元素及记账逻辑定义配置，便可实现该类票机的多次自动记账，减少了同类票据的多次重复记账工作，大大提高了财务记账效率。具体实施方式下面结合实施例，详细描述本专利技术的技术方案。本专利技术所述基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，由以下步骤组成：首先对财务票据进行OCR识别；然后根据识别的财务票据，配置记账元素；根据配置的记账元素配置记账逻辑定义；然后配置记账逻辑公式；最后根据配置的记账逻辑公式进行模拟记账运算，并判断模拟记账运算结果是否符合会计记账所规定记账规则，若是则该记账逻辑正确。实施例本专利技术实施例基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，包括以下步骤：步骤1、对财务票据进行OCR识别；步骤2、根据识别的财务票据，配置记账元素，其中，记账元素包括要素标识符、要素名称、数据类型、长度、XBRLGL元素、所属元组映射约束和取值说明等；步骤3、根据配置的记账元素配置记账逻辑定义，其中，记账逻辑包括所属记账逻辑模块、所需记账元素、要素类型、数据类型和取值方式等；步骤4、配置记账逻辑公式，其中，配置的记账逻辑公式包括公式所需票据元素、主数据元素及关键词等，关键词包括判断词、运算词、数值及分割符号等；步骤5、根据配置的记账逻辑公式进行模拟记账运算，并判断模拟记账运算结果是否符合会计记账所规定记账规则，若是则该记账逻辑正确。上述方法中，步骤5中，优选的，模拟记账运算结果的形成方法具体为：根据配置的记账逻辑公式，将主数据元素模拟值与关键词进行组合，通过相应的程序解析该记账逻辑公式，生成相应的计算值，其中，相应的计算值即为模拟记账运算结果；优选的，相应的计算值符合会计记账所规定记账规则，则表明该记账逻辑正确。优选的，步骤5中，记账逻辑公式的解析方法具体包括以下步骤：步骤501、判断记账逻辑公式中是否包含计算词，如果不包含，则该记账逻辑错误；步骤502、判断记账逻辑公式中是否包含判断词，如果包含，则以判断词对该记账逻辑公式进行截取，并进入步骤503，如果不包含，则进入步骤504；步骤503、判断公式是否满足条件语句，如果满足，则进入步骤504，如果不满足，则该记账逻辑错误；步骤504、对该记账逻辑公式的条件语句进行逻辑运算，得到计算值，并判断该计算值是否符合会计记账所规定记账规则，如果是，则该记账逻辑正确，然后进入步骤505，如果不是则该记账逻辑错误。步骤505、返回计算值。本文档来自技高网...

【技术保护点】
基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤1、对财务票据进行OCR识别；步骤2、根据识别的财务票据，配置记账元素；步骤3、根据配置的记账元素配置记账逻辑定义；步骤4、配置记账逻辑公式；步骤5、根据配置的记账逻辑公式进行模拟记账运算，并判断模拟记账运算结果是否符合会计记账所规定记账规则，若是则该记账逻辑符合记账逻辑定义。

【技术特征摘要】
1.基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤1、对财务票据进行OCR识别；步骤2、根据识别的财务票据，配置记账元素；步骤3、根据配置的记账元素配置记账逻辑定义；步骤4、配置记账逻辑公式；步骤5、根据配置的记账逻辑公式进行模拟记账运算，并判断模拟记账运算结果是否符合会计记账所规定记账规则，若是则该记账逻辑符合记账逻辑定义。2.根据权利要求1所述的基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，其特征在于，步骤2中，所述记账元素至少包括要素标识符、要素名称、数据类型、长度、XBRLGL元素、所属元组映射约束和取值说明。3.根据权利要求1所述的基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，其特征在于，步骤3中，所述记账逻辑至少包括所属记账逻辑模块、所需记账元素、要素类型、数据类型和取值方式。4.根据权利要求1所述的基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，其特征在于，步骤4中，所述配置的记账逻辑公式至少包括公式所需票据元素、主数据元素及关键词，所述关键词至少包括判断词、运算词、数值及分割符号。5.根据权利要求4所述的基于财务票据数据可配置的记账逻辑检查方法，其特征在于，步骤5...

【专利技术属性】
技术研发人员：孙小波，许岩龙，李波，刘东，唐军，
申请(专利权)人：深圳易嘉恩科技有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44