资金归集核对的数据处理系统及方法技术方案

本发明专利技术公开一种资金归集核对的数据处理系统，能够通过设定规则将上下级账户之间的归集数据往来进行智能匹配，减少人工核对，对企业的资金数据进行有效管理。本发明专利技术将上级账户收入(或下拨)明细与下级账户上归(或收入)明细结合，集成在同一个操作界面中，并对所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细是否匹配进行智能匹配，使得上级账户收入(或下拨)明细对下级账户上归(或收入)明细匹配处理的过程更为清晰，将匹配成功的上下级账户打上标记，减少人为核对，大大提升了对账效率和准确性。

【技术实现步骤摘要】

【技术保护点】
一种资金归集核对的数据处理系统，其特征在于，包括：未对账明细数据存储模块，用于存储未对账明细数据，未对账明细数据包括上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细，每条上级账户收入或下拨明细包括账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息，每条下级账户上归或收入明细包括对方账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息；数据调用模块，用于从数据存储模块中调用要对账的未对账明细数据；未对账明细数据展示模块，用于将未对账明细数据按照上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别排列并展示于未对账页签；明细数据选定模块，用于在所述未对账页签上选定需要进行匹配的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细；匹配判断模块，用于判断所选定的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细是否匹配，是则控制已对账明细数据展示模块展示匹配的所选定的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细，否则生成不允许对账处理的提示信息；已对账明细数据展示模块，用于将已匹配的对账明细数据按照上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别排列并展示于已对账页签；对账标识记录模块，用于在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别写入对账标识；已对账明细数据存储模块，用于存储已匹配的上级账户收入或下拨明细和下级账户上归或收入明细及所述对账标识。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：楚丽霞，
申请(专利权)人：远光软件股份有限公司，
类型：发明
国别省市：广东;44